صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۳,۲۸۷,۷۹۱ | ۷.۴۶ % | ۴,۵۰۱,۲۳۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۵,۹۵۷ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۸,۷۷۰ | ۳۹.۹۲ % | ۳۹۱,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۱۶۳,۹۱۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۳,۲۸۷,۷۹۱ | ۷.۴۶ % | ۴,۵۰۱,۲۳۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۸,۱۱۶ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۸,۷۷۰ | ۳۹.۹۳ % | ۳۸۳,۷۵۷ | ۰.۸۷ % | ۱۶۳,۹۱۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۳,۲۸۶,۴۸۱ | ۷.۴۶ % | ۴,۵۰۳,۰۵۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۷,۸۴۶ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۴,۴۹۸ | ۳۹.۸۲ % | ۳۷۵,۸۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۶۳,۳۸۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۳,۲۸۶,۴۸۱ | ۷.۴۶ % | ۴,۵۰۳,۰۵۷ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۰,۰۳۲ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۴,۴۹۸ | ۳۹.۸۴ % | ۳۶۸,۰۱۴ | ۰.۸۴ % | ۱۶۳,۳۸۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۳,۲۶۸,۶۳۲ | ۷.۴۴ % | ۴,۳۷۷,۴۴۰ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸,۱۳۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۰,۵۶۳ | ۳۹.۹۵ % | ۳۹۸,۳۳۶ | ۰.۹۱ % | ۱۶۲,۴۷۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳,۲۴۴,۷۱۲ | ۷.۳۸ % | ۴,۴۰۶,۱۷۸ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۶,۷۲۴ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۴,۰۷۵ | ۴۰ % | ۳۹۰,۶۱۱ | ۰.۸۹ % | ۱۶۳,۳۷۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳,۱۹۶,۴۰۹ | ۷.۳ % | ۴,۲۸۱,۳۳۴ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۱,۵۹۶ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸,۶۶۳ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۳۱۹,۳۲۲ | ۳.۰۱ % | ۱۶۱,۱۷۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳,۱۹۶,۴۰۹ | ۷.۳ % | ۴,۲۸۱,۳۳۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۷۹۵ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸,۶۶۳ | ۳۸.۰۹ % | ۱,۳۱۱,۶۲۴ | ۳ % | ۱۶۱,۱۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳,۱۹۶,۴۰۹ | ۷.۳۱ % | ۴,۲۸۱,۳۳۴ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۵,۹۱۱ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸,۶۶۳ | ۳۸.۱ % | ۱,۳۰۳,۷۳۳ | ۲.۹۸ % | ۱۶۱,۱۹۱ | ۰.۳۷ % |