صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۴۹ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۲۴,۱۵۱ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۹,۳۱۷ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴۷۴,۴۳۱ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۵ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۰۱,۰۴۹ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۷,۴۲۰ | ۱۰.۱۷ % | ۱۸۴,۶۳۴ | ۰.۳۳ % | ۴۷۴,۴۱۲ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۲۴۲,۵۸۴ | ۷.۵ % | ۳,۲۴۲,۷۴۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۸,۰۵۶ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۳,۵۷۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۸۰,۷۰۰ | ۰.۳۲ % | ۴۷۴,۳۹۲ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۲۲۰,۲۵۵ | ۷.۴۷ % | ۳,۲۳۸,۶۷۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۸,۵۶۸ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۲,۳۰۸ | ۱۰.۱۹ % | ۱۷۶,۷۸۱ | ۰.۳۱ % | ۴۷۲,۳۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۱۲۳,۴۸۱ | ۷.۳۱ % | ۳,۲۳۱,۹۴۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۵,۶۶۴ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰,۴۷۰ | ۱۰.۲۸ % | ۱۷۳,۷۴۰ | ۰.۳۱ % | ۴۷۰,۶۹۵ | ۰.۸۳ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۱۲۴,۳۶۵ | ۷.۳۲ % | ۳,۲۳۷,۰۳۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۱,۸۸۸ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۰۸۱ | ۱۰.۲۳ % | ۱۶۹,۸۳۰ | ۰.۳ % | ۴۷۱,۶۹۶ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۱۲۴,۱۳۷ | ۷.۳۱ % | ۳,۲۴۱,۲۸۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۸,۴۵۴ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷,۳۵۷ | ۱۰.۱۸ % | ۲۱۹,۱۲۵ | ۰.۳۹ % | ۴۷۰,۹۴۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۳,۵۹۹ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۱۱۷ | ۱۱.۵۵ % | ۲۱۵,۲۳۴ | ۰.۳۸ % | ۴۷۲,۶۰۰ | ۰.۸۳ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۳,۵۹۹ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۱۱۷ | ۱۱.۵۵ % | ۲۱۵,۲۳۴ | ۰.۳۸ % | ۴۷۲,۶۰۰ | ۰.۸۳ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۷.۲۱ % | ۳,۲۴۶,۵۴۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۰,۶۶۶ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۱۱۷ | ۱۱.۵۵ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۰.۳۷ % | ۴۷۲,۵۸۱ | ۰.۸۳ % |