صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۱,۶۰۲ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۷۰۱ | ۲۶.۱۱ % | ۲۷۸,۶۸۰ | ۰.۴۵ % | ۴۷۱,۱۲۸ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۴,۰۵۶,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۳,۴۷۳,۶۸۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۰,۳۲۵ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۷,۰۶۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲۶۸,۴۸۱ | ۰.۴۴ % | ۴۷۱,۱۰۲ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۴,۱۲۶,۷۲۹ | ۶.۷۴ % | ۳,۴۸۳,۵۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۸,۶۹۳ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۱۵۹ | ۲۶.۱ % | ۲۰۴,۷۳۰ | ۰.۳۳ % | ۴۷۳,۱۷۲ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۴,۱۳۸,۴۹۴ | ۶.۷۶ % | ۳,۵۰۶,۴۱۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۲,۹۳۱ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۲۶.۰۱ % | ۲۰۳,۷۵۱ | ۰.۳۳ % | ۴۷۱,۸۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴,۱۴۷,۲۲۸ | ۶.۹۱ % | ۳,۵۱۵,۶۳۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۶,۸۵۸ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۶,۹۸۸ | ۲۴.۴۷ % | ۱۸۸,۲۹۶ | ۰.۳۱ % | ۴۷۴,۰۸۶ | ۰.۷۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۱۵۱,۰۱۰ | ۷.۰۱ % | ۳,۵۱۸,۳۶۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۶,۴۲۵ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۳,۹۱۶ | ۲۸.۵۹ % | ۱۸۲,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۴۶۸,۷۴۳ | ۰.۷۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۲ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۵,۹۷۵ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۹,۲۷۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۷۴,۵۴۰ | ۰.۳۱ % | ۴۶۷,۷۵۷ | ۰.۸۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۳ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۴۸,۲۶۵ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۹,۲۷۶ | ۲۸.۶۸ % | ۱۶۵,۸۵۵ | ۰.۳ % | ۴۶۷,۷۳۱ | ۰.۸۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۳ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۰,۵۱۵ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۸,۴۶۶ | ۲۸.۶۹ % | ۱۵۷,۲۶۶ | ۰.۲۸ % | ۴۶۷,۷۰۵ | ۰.۸۴ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴,۰۸۹,۸۳۶ | ۷.۳۷ % | ۳,۵۰۶,۱۴۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۵,۰۴۵ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۵۹۶ | ۲۸.۶۹ % | ۱۷۷,۱۰۷ | ۰.۳۲ % | ۴۶۳,۵۰۹ | ۰.۸۴ % |