صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۴,۳۴۸,۵۸۴ | ۶.۵۵ % | ۴,۵۳۱,۸۴۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱,۹۲۰ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۲۶۸ | ۲۱.۱۳ % | ۲۸۳,۱۳۳ | ۰.۴۳ % | ۴۷۴,۵۰۲ | ۰.۷۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۴,۳۴۳,۳۲۲ | ۶.۹۷ % | ۴,۴۶۵,۹۰۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۳,۴۹۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۳,۰۱۶ | ۲۲.۵۱ % | ۳۰۷,۲۹۷ | ۰.۴۹ % | ۴۷۳,۶۲۸ | ۰.۷۶ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۴,۳۱۷,۱۲۹ | ۶.۹۴ % | ۴,۴۰۸,۳۹۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۷,۶۹۳ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۳۶۴ | ۲۲.۶۲ % | ۲۷۰,۰۸۵ | ۰.۴۳ % | ۴۶۷,۴۹۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴,۲۵۷,۰۹۳ | ۶.۸۶ % | ۴,۳۴۱,۱۷۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۱,۱۶۳ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۹,۰۴۵ | ۲۲.۶۹ % | ۲۶۳,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۳,۵۵۱ | ۰.۷۵ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۷۹ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۵,۳۲۰ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۱ | ۲۲.۷۳ % | ۲۵۶,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۴۶۰,۶۹۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۴,۷۰۵ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹,۱۰۰ | ۲۲.۷۴ % | ۲۵۰,۰۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۰,۶۸۶ | ۰.۷۴ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴,۲۰۳,۵۱۰ | ۶.۸ % | ۴,۲۷۱,۰۲۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۴,۹۷۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۷۵۱ | ۲۲.۵۱ % | ۲۴۳,۵۷۸ | ۰.۳۹ % | ۴۶۰,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴,۱۷۸,۱۶۰ | ۶.۷۷ % | ۴,۱۹۵,۹۰۰ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۱۰,۵۷۹ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۷,۷۹۵ | ۲۲.۴۹ % | ۲۶۴,۷۴۱ | ۰.۴۳ % | ۴۵۶,۰۳۱ | ۰.۷۴ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴,۱۵۳,۶۸۵ | ۶.۷۵ % | ۴,۱۳۶,۹۸۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۹۶,۶۰۵ | ۶۲.۹۱ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۳,۷۸۵,۲۹۷ | ۲۲.۴۱ % | ۲۸۳,۰۶۱ | ۰.۴۶ % | ۴۵۴,۸۱۷ | ۰.۷۴ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴,۱۴۱,۴۴۰ | ۶.۶۸ % | ۴,۱۲۹,۸۰۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۸,۵۰۴ | ۶۲.۴ % | -۵۲۲ | ۰ % | ۱۴,۲۲۷,۳۷۲ | ۲۲.۹۵ % | ۳۵۱,۵۰۰ | ۰.۵۷ % | ۴۵۳,۳۱۰ | ۰.۷۳ % |