ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۴,۱۱۶,۴۳۸	۷.۰۵ %	۴,۲۲۳,۵۷۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۴,۳۱۸	۷۳.۲۱ %	۱۰,۴۷۱	۰.۰۲ %	۶,۶۰۶,۴۳۵	۱۱.۳۲ %	۲۰۰,۶۳۱	۰.۳۴ %	۴۷۶,۹۱۶	۰.۸۲ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۴,۱۱۶,۴۳۸	۷.۰۶ %	۴,۲۲۳,۵۷۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۵,۴۲۶	۷۳.۳۱ %	۱۰,۴۶۸	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵,۹۵۲	۱۱.۲۲ %	۲۰۰,۰۹۳	۰.۳۴ %	۴۷۶,۹۰۷	۰.۸۲ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴,۰۷۹,۰۲۹	۷.۰۱ %	۴,۲۳۸,۵۰۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۴۰۴	۷۳.۴۲ %	۱,۵۶۰	۰ %	۶,۱۶۶,۲۶۹	۱۰.۵۹ %	۵۱۶,۵۹۳	۰.۸۹ %	۴۷۵,۳۲۵	۰.۸۲ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۴,۰۶۸,۱۷۲	۶.۹۹ %	۴,۲۵۰,۲۹۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸,۹۵۷	۷۳.۴۳ %	۱,۵۶۰	۰ %	۶,۰۵۹,۶۴۱	۱۰.۴۲ %	۶۰۲,۶۴۸	۱.۰۴ %	۴۷۴,۹۱۶	۰.۸۲ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۰۵۶,۶۴۰	۶.۶۴ %	۴,۵۱۸,۵۴۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۷,۸۰۱	۶۹.۹ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۸۷,۹۸۵	۱۴.۸۸ %	۲۴۸,۶۲۰	۰.۴۱ %	۴۷۴,۱۶۵	۰.۷۸ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۰۳۴,۹۹۱	۶.۵۶ %	۴,۶۱۸,۲۲۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۹,۷۷۲	۶۹.۵۵ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۹۱,۶۰۳	۱۴.۷۸ %	۵۱۰,۶۳۶	۰.۸۳ %	۴۷۵,۴۲۳	۰.۷۷ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۷۴ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۹۳,۰۳۸	۶۹.۶ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۹۴,۵۲۱	۱۴.۷۹ %	۵۶۵,۳۳۰	۰.۹۲ %	۴۷۵,۱۰۲	۰.۷۷ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۷۴ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۸,۴۱۲	۶۹.۵۹ %	۱,۵۵۸	۰ %	۹,۰۹۴,۴۳۶	۱۴.۸ %	۵۶۰,۱۲۸	۰.۹۱ %	۴۷۵,۰۹۳	۰.۷۷ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۶۸ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۹۷۳	۶۸.۹۳ %	۱,۵۶۱	۰ %	۹,۶۷۵,۱۶۵	۱۵.۶ %	۵۵۴,۹۳۱	۰.۸۹ %	۴۷۵,۱۴۶	۰.۷۷ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۶۸ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۹۷۳	۶۸.۹۳ %	۱,۵۶۱	۰ %	۹,۶۷۵,۱۶۵	۱۵.۶ %	۵۵۴,۹۳۱	۰.۸۹ %	۴۷۵,۱۴۶	۰.۷۷ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...380 »