ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۳,۷۲۶,۱۶۰	۶.۳۸ %	۳,۱۳۳,۶۹۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۷,۱۱۸	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۶,۴۹۹	۳۰.۳۱ %	۶۸۰,۱۲۷	۱.۱۶ %	۵۱۰,۸۴۷	۰.۸۷ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳,۷۴۸,۳۳۵	۶.۴۳ %	۳,۳۴۵,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۳,۳۴۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۶,۴۹۷	۳۰.۱۹ %	۴۶۶,۴۰۲	۰.۸ %	۵۱۳,۶۴۸	۰.۸۸ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳,۸۴۲,۶۱۴	۶.۶۱ %	۳,۴۴۳,۰۰۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۸,۵۳۶	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵,۵۳۲	۲۹.۹۱ %	۳۵۸,۸۴۹	۰.۶۲ %	۵۰۹,۲۷۸	۰.۸۸ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳,۸۳۵,۵۴۲	۶.۶ %	۳,۴۲۴,۳۴۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۲,۶۶۷	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۸,۱۲۰	۲۹.۹۳ %	۳۴۶,۶۰۰	۰.۶ %	۵۰۶,۶۵۷	۰.۸۷ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۷ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰,۷۶۴	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۰,۱۳۶	۳۰.۹۳ %	۳۳۴,۳۶۷	۰.۵۷ %	۵۱۱,۳۲۱	۰.۸۷ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۷ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۱,۸۴۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۰,۱۳۶	۳۰.۹۵ %	۳۲۱,۸۸۵	۰.۵۵ %	۵۱۱,۳۰۰	۰.۸۷ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۸ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۳,۱۵۸	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲,۲۷۶	۳۰.۹۶ %	۳۰۹,۴۲۰	۰.۵۳ %	۵۱۱,۲۷۹	۰.۸۷ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۰۳۵,۰۹۰	۶.۸۵ %	۳,۴۶۵,۴۹۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۳,۱۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۱,۱۹۶	۳۰.۶۸ %	۲۹۹,۹۷۰	۰.۵۱ %	۵۱۶,۰۱۶	۰.۸۸ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۰۲۳,۸۹۱	۶.۷۲ %	۳,۴۷۵,۶۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۲,۹۲۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۹,۳۷۸	۳۱.۶۴ %	۲۹۱,۶۱۶	۰.۴۹ %	۵۱۴,۴۲۴	۰.۸۶ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۴,۰۶۱,۷۶۰	۶.۷۹ %	۳,۴۸۵,۰۶۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۴,۲۹۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۹,۰۱۷	۳۱.۴۹ %	۲۷۹,۲۰۲	۰.۴۷ %	۵۱۹,۵۲۰	۰.۸۷ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...380 »