ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۲,۹۸۳	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷,۰۹۶	۳۶.۷۱ %	۶۲۳,۹۸۲	۰.۹ %	۵۴۵,۱۶۳	۰.۷۸ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۱,۲۷۶	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۸۲	۳۶.۷۲ %	۶۰۶,۸۷۱	۰.۸۷ %	۵۴۵,۱۲۰	۰.۷۹ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۳,۲۱۵	۵.۳۳ %	۳,۳۰۱,۱۲۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۹,۶۰۱	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲,۳۲۱	۳۶.۶۷ %	۵۳۶,۴۳۰	۰.۷۷ %	۵۴۲,۶۲۶	۰.۷۸ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۷۰۹,۲۴۸	۵.۳۶ %	۳,۳۱۵,۱۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴,۱۷۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۱۵۷	۳۶.۶۳ %	۵۲۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۵۴۶,۰۵۹	۰.۷۹ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۰۵,۶۱۷	۵.۳۳ %	۳,۳۰۶,۰۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۲,۶۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۳۶۴	۳۶.۹ %	۵۴۴,۷۱۴	۰.۷۸ %	۵۵۲,۴۸۶	۰.۷۹ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۸۴۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۷ %	۵۲۷,۶۸۷	۰.۷۵ %	۵۶۰,۰۵۵	۰.۸ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۴,۵۱۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۹ %	۵۱۰,۶۰۷	۰.۷۳ %	۵۶۰,۰۱۴	۰.۸ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۱,۲۰۲	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۱۱ %	۴۹۴,۵۷۳	۰.۷۱ %	۵۵۹,۹۷۴	۰.۸ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۵ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰,۱۲۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۱۴۹	۳۷.۰۴ %	۵۲۷,۷۲۳	۰.۷۶ %	۵۵۹,۹۳۴	۰.۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...380 »