ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۶۱۶,۰۵۹	۴.۳۹ %	۳,۳۱۵,۸۴۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۹,۶۳۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۶۹۷	۲۸.۷۳ %	۴۵۷,۳۹۹	۰.۵۶ %	۵۴۹,۳۱۵	۰.۶۷ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۳۴,۸۱۶	۴.۱۶ %	۳,۳۲۴,۵۹۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۵,۰۸۸	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۰,۰۱۴	۳۲.۸۴ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۵ %	۵۵۰,۱۱۷	۰.۶۳ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۶۵۸,۶۹۷	۴.۱۱ %	۳,۳۳۸,۶۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱,۳۷۵	۳۹.۹۵ %	۴۳۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۵۵۴,۸۴۰	۰.۶۲ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۲ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷,۸۳۶	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۱ %	۴۲۱,۹۹۸	۰.۵۱ %	۵۵۳,۹۴۱	۰.۶۷ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۴۰,۳۶۰	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۴ %	۴۰۲,۰۸۲	۰.۴۹ %	۵۵۳,۸۹۹	۰.۶۷ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲,۸۲۷	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۳.۹۶ %	۳۸۲,۱۸۹	۰.۴۶ %	۵۵۳,۸۵۶	۰.۶۷ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۸۵,۵۷۳	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۴۹۴	۴۳.۹۶ %	۳۶۲,۳۲۷	۰.۴۴ %	۵۵۳,۸۱۳	۰.۶۷ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳,۶۶۳,۰۵۱	۴.۴۵ %	۳,۳۴۳,۵۲۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۳,۳۷۸	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۰۲,۰۷۶	۴۳.۶ %	۳۹۲,۱۹۱	۰.۴۸ %	۵۵۵,۵۱۱	۰.۶۷ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳,۶۷۹,۵۹۶	۴.۴۸ %	۳,۳۴۹,۳۰۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۴,۱۲۸	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۸,۰۰۸	۴۳.۵ %	۳۷۲,۹۰۶	۰.۴۵ %	۵۵۷,۹۱۵	۰.۶۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...380 »