صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۹۰,۵۵۰ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۳۷,۳۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۷۲۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۳,۸۰۹ | ۲۸.۰۷ % | ۴۱۱,۳۵۰ | ۰.۵ % | ۵۰۸,۳۰۰ | ۰.۶۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۹۹,۰۳۹ | ۴.۱۷ % | ۳,۱۷۲,۲۶۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲,۶۷۱ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲,۶۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۷۹۵,۵۸۳ | ۰.۹۸ % | ۵۱۱,۴۳۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۲۱,۶۱۶ | ۴.۲ % | ۳,۱۹۱,۶۲۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۲,۲۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۴۶۹ | ۲۷.۶۴ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۵۱۵,۰۷۹ | ۰.۶۳ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹,۳۰۵ | ۲۷.۷۲ % | ۳۶۵,۸۰۷ | ۰.۴۵ % | ۵۱۸,۱۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۷۰۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۹۱۸ | ۲۷.۷ % | ۳۷۷,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۸,۰۷۴ | ۰.۶۴ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۴,۷۴۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹,۰۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۳۹۵,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۵۱۸,۰۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۹۶۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۰,۰۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۳۸۰,۶۶۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۹۸۱ | ۰.۶۴ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۳۲,۴۰۲ | ۴.۱ % | ۳,۲۰۹,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳,۸۹۲ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۵,۲۴۶ | ۲۹.۴۶ % | ۳۹۰,۶۶۴ | ۰.۴۷ % | ۵۲۱,۶۸۱ | ۰.۶۲ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۳۲,۴۰۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۲۰۹,۲۸۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۴,۸۹۰ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۵,۹۳۰ | ۲۸.۲۶ % | ۶۸۳,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۵۲۲,۰۰۴ | ۰.۶۳ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۴۹۵,۷۹۰ | ۴.۲۱ % | ۳,۳۵۸,۹۳۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۳,۹۳۴ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۲۴۶ | ۲۸.۳۹ % | ۵۹۲,۰۸۲ | ۰.۷۱ % | ۵۳۲,۹۹۹ | ۰.۶۴ % |