صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳,۸۱۵,۸۴۹ | ۵.۵۶ % | ۳,۳۷۴,۱۷۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۵۰,۳۳۳ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۶۶۷ | ۳۵.۹۶ % | ۵۱۰,۹۰۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۸,۹۱۹ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۸۰۶,۳۸۴ | ۵.۵۶ % | ۳,۳۶۳,۵۲۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۱,۹۳۵ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۴,۱۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۴۹۵,۰۰۴ | ۰.۷۲ % | ۵۵۱,۹۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۸۱۷,۴۵۵ | ۵.۲۸ % | ۳,۳۶۲,۲۴۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۱۴,۳۵۰ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۹,۷۱۱ | ۳۹.۴ % | ۴۷۷,۶۳۴ | ۰.۶۶ % | ۵۵۴,۲۴۷ | ۰.۷۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳,۸۹۱,۹۲۳ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۸۱,۷۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۲,۶۰۱ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۱.۵۷ % | ۴۶۰,۷۵۳ | ۰.۶۷ % | ۵۵۸,۳۴۵ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳,۸۹۱,۹۲۳ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۸۱,۷۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۲,۹۱۴ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۱.۶ % | ۴۴۲,۹۷۰ | ۰.۶۵ % | ۵۵۸,۳۰۷ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳,۸۹۱,۹۲۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۳۸۱,۷۶۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۲,۳۶۵ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۸,۸۹۵ | ۴۲.۲۴ % | ۴۲۶,۱۲۱ | ۰.۶۲ % | ۵۵۸,۲۰۸ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۸۹۹,۱۶۳ | ۵.۶۵ % | ۳,۳۸۳,۲۵۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۱,۹۱۷ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۱,۰۳۴ | ۴۲.۰۷ % | ۴۵۴,۸۰۹ | ۰.۶۶ % | ۵۵۴,۰۲۱ | ۰.۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳,۹۳۰,۷۷۱ | ۵.۷ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۷,۹۱۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۵,۲۷۴ | ۴۱.۹۲ % | ۴۴۰,۵۵۸ | ۰.۶۴ % | ۵۵۸,۳۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳,۹۳۰,۷۷۱ | ۵.۷ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۸,۳۵۴ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۵,۲۷۴ | ۴۱.۹۴ % | ۴۲۲,۶۶۸ | ۰.۶۱ % | ۵۵۸,۳۱۸ | ۰.۸۱ % |