صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۴,۸۹۳ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۲۷۲ | ۴۸.۰۹ % | ۳۱۴,۴۶۱ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۱۸۷ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۷,۵۵۵ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۳,۲۷۲ | ۴۸.۱۱ % | ۲۹۲,۰۲۵ | ۰.۴۱ % | ۵۴۳,۱۵۱ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۸,۰۳۶ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۰,۲۷۷ | ۴۷.۸۲ % | ۴۶۰,۰۷۸ | ۰.۶۵ % | ۵۴۳,۱۱۵ | ۰.۷۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۷۶۱,۷۰۶ | ۵.۳۶ % | ۳,۲۶۳,۴۷۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۳,۲۳۶ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۱۴۳ | ۴۷.۴۶ % | ۴۵۶,۰۷۳ | ۰.۶۵ % | ۵۳۶,۲۳۰ | ۰.۷۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۷۴۸,۰۳۶ | ۵.۳۶ % | ۳,۲۴۸,۵۴۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۴,۶۸۲ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۶,۹۲۲ | ۴۷.۰۸ % | ۴۳۸,۶۲۲ | ۰.۶۳ % | ۵۳۲,۴۶۶ | ۰.۷۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۷۱۰,۸۰۰ | ۵.۴۵ % | ۳,۲۵۸,۱۲۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۹,۸۵۷ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۵,۲۷۷ | ۴۵.۷۶ % | ۴۲۰,۷۱۶ | ۰.۶۲ % | ۵۳۴,۴۴۷ | ۰.۷۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۷۱۰,۸۰۰ | ۵.۴۵ % | ۳,۲۵۸,۱۲۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۴,۸۲۰ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۵,۲۷۷ | ۴۵.۷۸ % | ۴۰۲,۴۳۲ | ۰.۵۹ % | ۵۳۴,۴۱۲ | ۰.۷۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۷۱۰,۸۰۰ | ۵.۴۵ % | ۳,۲۵۸,۱۲۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۶,۹۲۱ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۸,۳۶۴ | ۴۵.۷ % | ۳۸۴,۵۶۴ | ۰.۵۷ % | ۵۳۴,۳۷۷ | ۰.۷۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳,۷۲۹,۳۷۶ | ۵.۶ % | ۳,۲۸۰,۹۱۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۸,۱۰۱ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۸,۸۹۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۶۳,۵۶۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳۷,۴۲۸ | ۰.۸۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳,۴۳۵,۴۴۳ | ۵.۲۳ % | ۳,۲۵۰,۶۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱,۶۱۴ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۳,۹۷۴ | ۳۴.۹۶ % | ۶,۵۵۶,۲۰۴ | ۹.۹۸ % | ۵۳۸,۶۹۰ | ۰.۸۲ % |