صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۲۷۷ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۲۶۴ | ۷۸.۹۷ % | ۱۵,۰۷۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۹۷۱ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۲۶۴ | ۷۹.۰۱ % | ۱۳,۹۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۶۶ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۲۶۴ | ۷۹.۰۶ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۳۶۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۷۴۹ | ۷۸.۵۷ % | ۱۱,۷۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۰۵۶ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۷۴۹ | ۷۸.۶۲ % | ۱۰,۶۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۵۲ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۵۱۵ | ۷۸.۲۶ % | ۹,۶۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۴۴۸ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۶۲ | ۷۷.۷ % | ۸,۶۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۴۴ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۲۱۵ | ۷۶.۱۲ % | ۷,۷۰۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۴۰ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۲۱۵ | ۷۶.۱۷ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۳۷ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۱۷۰ | ۷۶.۴۴ % | ۵,۸۵۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |