صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۷۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۴,۵۶۶ | ۸۳.۹۱ % | ۶,۵۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۶۳ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۷۱۵ | ۸۴.۰۴ % | ۴,۹۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۴۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۳۹۵ | ۸۳.۹ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۳۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۹۶۲ | ۸۳.۸۴ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۲۰ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۸۴۶ | ۸۲.۵۹ % | ۳۵,۶۱۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۰۶ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳ % | ۳۴,۱۵۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۲ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۸۴ | ۸۲.۳۴ % | ۳۲,۷۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۹۷۹ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۹۹۴ | ۸۳.۱۲ % | ۳۱,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۶۷ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۸۴۷ | ۸۳.۰۳ % | ۲۹,۷۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |