صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۵۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۷۲۰ | ۸۲.۸۳ % | ۲۸,۲۳۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۴۲ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۴۴۶ | ۸۲.۸۹ % | ۲۶,۷۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۷۳۴ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۴۰۸ | ۸۲.۵۶ % | ۲۵,۳۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۴۲۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۸۳۳ | ۸۲.۲۶ % | ۲۳,۸۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۱۱۸ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۸۳۳ | ۸۲.۳ % | ۲۲,۴۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۱۰ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۸۲۳ | ۸۲.۳۳ % | ۲۱,۰۶۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۰۳ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۹۱۳ | ۸۰.۷۷ % | ۱۹,۷۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۹۶ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۰۸۳ | ۸۰.۳۹ % | ۱۸,۵۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۸۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۷۶ | ۸۰.۲۷ % | ۱۷,۳۵۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۵۸۳ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۰۵۷ | ۷۹.۵۳ % | ۱۶,۱۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |