صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۷۲۵ | ۸۹.۷۸ % | ۳۰,۶۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۲۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۶۱۷ | ۸۹.۸۷ % | ۲۸,۰۴۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۸۰۲ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۱۷۲ | ۸۹.۶۳ % | ۲۵,۴۶۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۷۶ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۱۷۲ | ۸۹.۶۸ % | ۲۲,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۵۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۸,۴۳۲ | ۸۹.۷۱ % | ۲۰,۳۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۲۴ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۵۱۲ | ۸۹.۵۴ % | ۱۷,۸۳۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۴۹۸ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲,۲۳۸ | ۸۹.۱۹ % | ۱۵,۴۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۱۷۳ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۲,۲۵۹ | ۸۸.۹۹ % | ۱۳,۰۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۴۸ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۴۹۰ | ۸۸.۵۸ % | ۱۰,۸۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۲۳ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰,۴۶۴ | ۸۸.۱۵ % | ۸,۸۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |