صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۴۵ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۰۲۷ | ۸۵.۳۹ % | ۲۲,۸۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۲۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۱۴۱ | ۸۵.۱۷ % | ۲۱,۱۱۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۰۹ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۱۴۱ | ۸۵.۲۱ % | ۱۹,۳۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۹۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۹۷۱ | ۸۵.۲۵ % | ۱۷,۶۲۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۷۴ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۶۲۹ | ۸۵.۱۸ % | ۱۵,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۷۵۷ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۲۰۷ | ۸۵.۰۴ % | ۱۴,۱۹۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۴۱ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۰۱۳ | ۸۴.۷۶ % | ۱۲,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۲۴ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۶۶۶ | ۸۴.۵۷ % | ۱۰,۹۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۰۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۸۴۵ | ۸۳.۵۲ % | ۹,۴۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۹۳ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۸۴۱ | ۸۳.۵۷ % | ۷,۹۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |