ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۹۰۴,۹۲۳	۲.۹۹ %	۴۷۲,۱۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۱,۲۱۱	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳,۹۲۰	۷۹.۸۵ %	۲۵۳,۷۰۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۹۰۴,۹۲۳	۲.۹۹ %	۴۷۲,۱۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸,۷۸۹	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳,۹۲۰	۷۹.۸۹ %	۲۴۲,۷۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۹۱۰,۴۶۰	۳ %	۴۷۱,۲۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۶,۱۸۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷,۵۸۷	۷۹.۹۷ %	۲۴۴,۳۲۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۹۰۶,۷۵۲	۳ %	۴۶۳,۶۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۷۹۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۸,۹۴۳	۷۹.۹۹ %	۲۳۳,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۹۰۴,۹۳۶	۲.۹۸ %	۴۵۷,۳۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۲۵۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۷۹	۸۰.۰۸ %	۲۴۴,۵۹۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۶۵,۵۸۹	۲.۸۳ %	۳۷۷,۲۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸,۹۴۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۰۳۰	۸۰.۵۳ %	۲۶۱,۷۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۲ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۹۰۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۱ %	۲۵۰,۷۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۴ %	۲۳۹,۷۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۴۶۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۳۹۹	۸۰.۲۸ %	۲۲۸,۷۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...380 »