ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۸۷۷,۰۷۹	۲.۸۸ %	۳۵۹,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴,۸۵۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۰.۴۷ %	۱۰۵,۷۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۸۰۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۱ %	۹۴,۹۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۳۷۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۵ %	۸۴,۰۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۸,۳۸۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۴۸۳	۸۰.۵۸ %	۷۷,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۸۶۹,۵۹۸	۲.۸۶ %	۳۵۴,۵۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۵,۷۹۳	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۰۳	۸۰.۶۱ %	۶۷,۱۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۸۶۳,۳۷۰	۲.۸۵ %	۳۵۴,۲۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۵۵۸	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۹۰۱	۸۰.۴۱ %	۱۲۰,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۸۵۳,۴۶۲	۲.۸۲ %	۳۴۸,۲۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۱۴۴	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۴۵۳	۸۰.۴۸ %	۱۰۹,۰۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۸۵۸,۵۳۸	۲.۸۳ %	۳۴۲,۳۸۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۵۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳,۴۳۰	۸۰.۵۵ %	۱۰۹,۳۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۹۲۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۵,۷۹۸	۷۹.۹۸ %	۲۶۰,۰۰۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۵۰۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۰۰۳	۷۹.۹۶ %	۲۶۶,۱۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...380 »