ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۹۶۶,۷۲۳	۳.۹۴ %	۵۸۲,۵۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۳,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۸,۱۷۹	۷۴.۴۷ %	۱۱۳,۶۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۹۶۶,۴۹۲	۳.۹۵ %	۵۶۰,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۲۰۹	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	۷۴.۶۵ %	۱۰۹,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۶۶,۱۰۳	۳.۹۶ %	۵۵۰,۶۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴,۱۵۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۸۰۳	۷۴.۹۴ %	۱۰۰,۴۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۵ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۰۹ %	۹۲,۵۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۷۲۱	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۱۲ %	۸۳,۴۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۲۹۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶,۹۲۹	۷۵.۱۱ %	۸۵,۲۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۹۷۰,۳۶۱	۳.۸۱ %	۵۵۱,۸۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۲۳	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۶۹۱	۷۵.۴۶ %	۲۳۸,۶۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۷۲,۹۶۹	۳.۷۳ %	۵۵۰,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۴۷۰	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۹۰۹	۷۶ %	۲۴۶,۲۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۹۷۳,۹۴۵	۳.۶۷ %	۵۵۰,۵۴۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۱۴۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۱,۰۹۰	۷۶.۴۹ %	۲۳۸,۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۹۷۱,۶۵۴	۳.۳۴ %	۵۵۲,۱۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۵۴۶	۷۸.۴۸ %	۲۵۳,۶۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...380 »