ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۸۸۹,۵۰۵	۲.۹۳ %	۵۵۵,۴۷۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۸۷۸	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۱,۶۶۴	۷۹.۹۲ %	۱۴۷,۵۶۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۸۹۰,۵۲۷	۲.۹۴ %	۵۴۶,۹۲۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۳,۶۲۲	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۲,۷۱۴	۷۹.۹۸ %	۱۳۶,۸۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۸۹۲,۳۵۵	۲.۹۴ %	۵۴۷,۷۸۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۱,۴۹۷	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۷,۱۱۵	۸۰.۰۴ %	۱۲۵,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۸۹۲,۳۵۵	۲.۹۴ %	۵۴۷,۷۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۰۷۴	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۷,۱۱۵	۸۰.۰۸ %	۱۱۵,۱۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۸۹۲,۳۵۵	۲.۹۴ %	۵۴۷,۷۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶,۶۵۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۷,۱۱۵	۸۰.۱۱ %	۱۰۴,۳۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۸۹۴,۲۸۷	۲.۹۵ %	۵۴۷,۳۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴,۲۲۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳,۶۹۴	۸۰.۱۲ %	۹۳,۵۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۸۹۷,۸۴۰	۲.۹۵ %	۵۴۸,۴۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱,۷۰۹	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰,۷۸۲	۸۰.۱۸ %	۹۴,۵۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۹۰۱,۸۲۷	۲.۹۷ %	۵۵۲,۷۶۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۹,۲۲۸	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۴,۵۴۱	۷۹.۶۷ %	۲۴۵,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۹۰۶,۴۶۸	۲.۹۸ %	۵۵۲,۱۶۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۶,۵۹۶	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۸۵	۷۹.۶۷ %	۲۵۳,۳۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۹۰۴,۹۲۳	۲.۹۹ %	۴۷۲,۱۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۳,۶۳۴	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۶,۶۹۸	۷۹.۸۹ %	۲۴۲,۴۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...380 »