ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۵ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸,۱۴۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۶ %	۲۴۳,۶۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۷۲۶	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۹ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۰,۶۱۵	۷۹ %	۲۳۲,۱۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶۰,۰۵۸	۳.۱۱ %	۵۵۱,۳۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۹۸۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴,۸۰۲	۷۹.۸ %	۲۳۵,۹۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۰۹۷	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶ %	۲۲۵,۰۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۶۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶۴ %	۲۱۴,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...380 »