ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱,۰۶۹,۱۸۳	۳.۹۵ %	۶۰۷,۲۳۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۰۰۹	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۶۰۹	۷۴.۶۸ %	۱۱۸,۷۶۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۲,۴۱۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۱ %	۱۰۹,۱۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۸۶۳	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۴ %	۹۹,۴۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱,۰۷۱,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۵۸ %	۸۹,۸۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱,۰۷۱,۴۷۰	۴ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۴,۷۶۵	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰,۳۸۴	۷۴.۶۱ %	۸۰,۱۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱,۰۷۱,۴۷۰	۴ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲,۲۱۶	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۸,۷۴۶	۷۴.۶ %	۸۱,۶۵۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱,۰۷۱,۴۷۰	۴.۰۱ %	۶۰۲,۳۴۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۶۶۸	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۴,۷۷۷	۷۳.۹۵ %	۲۲۹,۱۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱,۰۷۰,۶۹۰	۴.۰۴ %	۶۰۱,۹۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳,۰۸۶	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۶۷۳	۷۳.۸۱ %	۲۱۹,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱,۰۷۰,۶۴۸	۴.۰۸ %	۶۰۲,۲۷۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۴۳۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶,۱۳۷	۷۳.۶۳ %	۲۱۰,۱۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱,۰۶۹,۳۶۹	۴.۱ %	۶۰۰,۶۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۷,۱۱۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵,۶۴۸	۷۳.۴۴ %	۲۲۱,۵۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...380 »