ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲,۹۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۳۶	۷۶.۳۸ %	۱۱۲,۳۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۲۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۴۰۸	۷۶.۴۲ %	۱۰۱,۴۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۰۸۷,۳۴۷	۳.۷ %	۵۹۲,۳۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹,۸۷۹	۷۶.۰۱ %	۲۵۸,۷۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۰۸۷,۰۵۹	۳.۷۳ %	۵۹۰,۸۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۰۹۲	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴,۵۰۴	۷۵.۹۹ %	۲۴۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۰۸۶,۰۸۸	۳.۷۵ %	۵۸۳,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۱۰۹	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۵۳۱	۷۵.۹۵ %	۲۳۷,۲۱۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...380 »