ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۸۹۶	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۱,۸۷۷	۷۵.۵۳ %	۲۰۱,۱۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۶,۲۳۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵,۵۰۷	۷۵.۵۴ %	۱۹۶,۱۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۹ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۵۷۲	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۴,۰۶۱	۷۵.۵۸ %	۱۸۵,۴۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱,۰۹۱,۹۳۵	۳.۵۹ %	۶۱۹,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۴۰۲	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۷,۰۱۸	۷۵.۷ %	۱۷۴,۳۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۹۱۸	۳.۶۲ %	۶۰۷,۵۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴,۴۴۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷,۰۷۹	۷۵.۸۳ %	۱۶۳,۵۴۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱,۰۸۹,۰۳۹	۳.۶۵ %	۵۹۸,۹۷۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۶,۶۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۷,۶۷۹	۷۵.۸۶ %	۱۵۵,۰۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱,۰۸۷,۷۵۵	۳.۵۹ %	۵۹۸,۷۲۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴,۱۱۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱,۲۹۷	۷۶.۳۸ %	۱۴۴,۲۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷,۷۰۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۸۰	۷۶.۳۳ %	۱۲۹,۳۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱,۰۸۶,۹۶۸	۳.۶۲ %	۶۰۵,۶۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۰۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۵,۰۸۴	۷۶.۳۵ %	۱۲۳,۳۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...380 »