صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۰۴۴,۵۷۵ | ۴.۸۸ % | ۲,۸۲۴,۷۳۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۶,۹۸۷ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۸,۵۹۸ | ۵۹.۳ % | ۲۵۰,۴۴۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲,۰۸۱,۶۳۷ | ۴.۹۶ % | ۲,۸۶۰,۶۲۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۸,۳۰۸ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲,۹۰۸ | ۵۹.۰۸ % | ۳۱۱,۹۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲,۰۸۴,۲۷۷ | ۴.۹۷ % | ۲,۸۵۱,۴۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۱,۵۰۰ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۹,۲۸۶ | ۵۷.۸ % | ۲۹۶,۷۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲,۰۵۸,۶۶۸ | ۴.۹۲ % | ۲,۸۴۳,۲۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۷,۰۹۹ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۳,۶۷۶ | ۵۷.۶۳ % | ۳۷۷,۴۴۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۵۲۲ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸ % | ۳۳۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۵۱۸ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ | ۵۷.۸۲ % | ۳۲۹,۳۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲,۰۱۴,۸۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲,۷۹۶,۰۶۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۶,۵۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱,۰۶۸ | ۵۷.۸۴ % | ۳۱۹,۰۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱,۹۸۳,۶۷۳ | ۴.۷۸ % | ۲,۷۹۶,۹۹۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳,۳۴۰ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۲۷۴ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۴,۱۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱,۹۴۷,۳۰۰ | ۴.۶۹ % | ۲,۷۷۷,۹۷۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۲,۴۳۹ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۴,۰۶۹ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰۰,۵۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱,۸۹۴,۳۷۲ | ۴.۶ % | ۲,۶۸۲,۴۹۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۳۶۳ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۵,۶۷۸ | ۵۸.۰۱ % | ۲۸۱,۳۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |