ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱,۸۳۶,۱۲۷	۴.۴۷ %	۲,۵۷۳,۹۷۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۹,۹۰۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۷,۲۶۰	۵۸.۵۳ %	۲۷۳,۵۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۱ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۶۴۵	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۱ %	۲۶۳,۶۰۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۱ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۶۶۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۳ %	۲۵۳,۳۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۲ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۶۹۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۵ %	۲۴۳,۱۲۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱,۸۳۳,۴۲۴	۴.۳۹ %	۲,۵۷۲,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹,۷۷۸	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۷,۲۷۸	۵۹.۳۳ %	۲۳۳,۶۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۷۲۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۵ %	۲۲۵,۲۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱,۹۰۳,۵۶۵	۴.۴۸ %	۲,۶۴۵,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۳۷۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۴۳۵	۵۹.۷۴ %	۲۰۴,۷۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶,۵۳۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴,۴۹۷	۵۹.۴۹ %	۱۹۴,۰۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...380 »