ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳,۹۸۹,۹۵۸	۹.۴۳ %	۲,۷۳۱,۳۸۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۹,۰۱۰	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۰,۱۳۶	۶۲.۵۶ %	۳۴۱,۵۶۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۴,۱۳۵,۸۸۱	۹.۷۴ %	۲,۸۲۸,۷۲۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸,۵۹۱	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۰,۵۷۷	۶۱.۹ %	۴۳۷,۸۶۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴,۱۳۵,۸۸۱	۹.۷۵ %	۲,۸۲۸,۷۲۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۸۸۸	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۹,۸۶۵	۶۱.۶۶ %	۵۳۷,۳۹۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴,۱۳۵,۸۸۱	۹.۷۵ %	۲,۸۲۸,۷۲۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۴۲۳	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۸,۶۱۳	۶۱.۶۷ %	۵۲۶,۲۱۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴,۰۵۷,۴۹۳	۹.۶۲ %	۲,۷۹۰,۰۷۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸,۳۳۴	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳,۷۷۵	۶۱.۲۸ %	۷۲۹,۷۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳,۹۲۴,۷۰۳	۹.۰۷ %	۲,۸۲۳,۹۶۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۸۱۵	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۳,۹۷۲	۶۳.۵۹ %	۲۵۱,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳,۸۲۰,۲۲۸	۸.۸۳ %	۲,۷۹۵,۲۰۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳,۴۴۷	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۴,۴۸۷	۶۴.۳۹ %	۲۳۹,۷۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲,۲۰۳,۵۲۳	۵.۲۶ %	۲,۶۰۵,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۲۴۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۳,۲۲۷	۶۷.۳ %	۵۴۵,۶۲۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...380 »