صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۲,۰۷۴,۰۴۵ | ۴.۹۱ % | ۲,۸۰۵,۱۸۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۵,۵۹۴ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۱,۵۹۰ | ۵۹.۴۲ % | ۲۳۲,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۲,۰۷۴,۰۴۵ | ۴.۹۱ % | ۲,۸۰۵,۱۸۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱,۷۸۱ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۵,۵۶۳ | ۵۹.۴ % | ۲۳۷,۷۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۲,۰۷۴,۰۴۵ | ۴.۹۱ % | ۲,۸۰۵,۱۸۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۷,۹۷۲ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۵,۵۶۳ | ۵۹.۴۲ % | ۲۲۷,۳۴۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۲,۰۷۴,۰۴۵ | ۴.۹۱ % | ۲,۸۰۵,۱۸۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۴,۱۶۶ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۹۲,۲۶۲ | ۵۹.۱۷ % | ۳۳۰,۰۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۰۵۲,۶۷۳ | ۴.۸۷ % | ۲,۸۰۲,۲۱۷ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۰,۵۵۹ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۳۳۱ | ۵۹.۰۸ % | ۳۸۲,۳۵۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۲,۰۴۶,۱۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۸۳۴,۹۲۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۹,۸۰۸ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۴,۲۰۵ | ۵۹.۱۱ % | ۳۳۳,۷۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲,۰۵۵,۷۶۱ | ۴.۸۸ % | ۲,۸۷۹,۸۲۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۰۹۶ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۹,۰۷۳ | ۵۹.۱۲ % | ۲۸۰,۳۴۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۲,۰۴۲,۰۶۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۸۵۴,۳۴۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۱۴۷ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۲,۱۱۹ | ۵۹.۱۸ % | ۲۶۹,۴۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲,۰۴۲,۰۶۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۸۵۴,۳۴۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱,۳۵۹ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۲,۱۱۹ | ۵۹.۲ % | ۲۵۹,۰۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲,۰۴۲,۰۶۴ | ۴.۸۶ % | ۲,۸۵۴,۳۴۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۷,۵۷۴ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۲,۱۱۹ | ۵۹.۲۲ % | ۲۴۸,۴۹۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |