ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۷۶۱,۹۷۲	۸.۷۴ %	۲,۸۵۶,۱۳۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷,۹۷۸	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۸,۷۱۴	۶۳.۲۷ %	۲۳۸,۷۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴,۱۳۰	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۷ %	۲۱۰,۸۰۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲,۴۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۹ %	۱۹۹,۱۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۰۹ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳,۳۰۵	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۰,۵۱۱	۶۳ %	۲۶۳,۵۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۰۹ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱,۵۹۶	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۳,۵۲۴	۶۲.۹۳ %	۲۸۷,۶۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۱ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۹,۸۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۳,۵۲۴	۶۲.۹۵ %	۲۷۶,۰۷۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳,۸۴۴,۸۹۸	۸.۸۹ %	۲,۹۱۷,۰۳۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱,۰۴۵	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۰,۸۳۹	۶۲.۵۱ %	۵۲۵,۳۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳,۸۴۳,۵۹۰	۸.۹۷ %	۲,۸۴۴,۲۵۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲,۴۸۶	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۵,۵۵۴	۶۲.۸۳ %	۳۲۴,۸۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۴,۰۵۶,۶۵۶	۹.۴۹ %	۲,۷۸۸,۱۹۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲,۱۴۸	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۲,۰۴۶	۶۳.۰۲ %	۱۸۵,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...380 »