ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۹۵۵	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۳۸۸,۶۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۶۰۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۵ %	۳۷۸,۹۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۸,۲۵۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۷ %	۳۶۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۶۷,۸۳۹	۷.۳۶ %	۲,۶۷۰,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱,۳۳۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۵,۳۵۴	۶۴.۲۹ %	۳۰۱,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹,۱۵۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۶۱۷	۶۴ %	۲۷۹,۶۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۸۰۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۱ %	۳۱۱,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶,۴۶۲	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۳ %	۲۹۹,۹۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۵,۱۱۸	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۵ %	۲۸۸,۲۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...380 »