ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۶,۰۹۸	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۳,۴۴۷	۶۱.۸ %	۳۲۲,۴۱۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۷۳۵	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۸۶۱	۶۱.۷۸ %	۳۲۴,۱۶۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳,۹۹۶,۷۳۶	۸.۹۸ %	۳,۲۹۴,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۳۷۲	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۸۶۱	۶۱.۸ %	۳۱۲,۹۰۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳,۸۵۴,۶۶۵	۸.۷۱ %	۳,۱۹۸,۳۷۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۸۲۲	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۴,۳۳۹	۶۲.۱۸ %	۳۰۰,۵۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳,۸۸۷,۲۰۲	۸.۸۱ %	۳,۱۷۷,۴۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵,۴۰۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۱,۸۳۵	۶۲.۱۱ %	۲۸۸,۸۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳,۸۳۰,۴۴۹	۸.۶۶ %	۳,۱۶۶,۶۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۲۸۰	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۹,۹۵۶	۶۲.۳ %	۲۷۸,۲۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳,۷۹۱,۹۳۹	۸.۵۹ %	۳,۰۸۶,۷۴۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۲۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۴,۵۶۹	۶۲.۴۲ %	۲۶۶,۵۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۹۴۷	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۴,۳۵۴	۶۲.۵۱ %	۲۷۵,۷۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۸,۵۸۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۶۵,۸۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۷,۲۳۲	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۵ %	۲۵۴,۰۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...380 »