صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳,۱۲۹,۹۳۸ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۵۲,۸۱۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۴,۷۵۷ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۹۱۶,۴۹۳ | ۴.۸۵ % | ۱۳,۶۴۷,۸۰۷ | ۳۴.۵۲ % | ۳۷۴,۱۸۳ | ۰.۹۵ % | ۳۳۸,۶۶۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۱,۴۸۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸,۰۰۷ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۵,۹۴۵ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۷ % | ۷۳۵,۶۲۹ | ۱.۸۵ % | ۳۳۴,۷۵۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۰,۷۸۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۰,۵۸۷ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۵,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲۸,۸۰۳ | ۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۶۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۰,۰۸۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۳,۱۷۶ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۴,۸۴۹ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۹ % | ۷۲۱,۹۸۳ | ۱.۸۱ % | ۳۳۴,۷۶۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳,۰۷۴,۹۶۴ | ۷.۷۲ % | ۲,۷۶۰,۵۶۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۸,۴۹۲ | ۴۴.۴۶ % | ۱,۹۱۴,۳۰۱ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۴۷,۵۱۶ | ۳۴.۲۸ % | ۳۸۳,۷۹۸ | ۰.۹۶ % | ۳۲۷,۶۱۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۳,۰۴۸,۸۸۲ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۸۰,۸۸۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۲,۷۳۱ | ۴۴.۵ % | ۱,۹۱۳,۷۵۳ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۵۶۳,۴۳۴ | ۳۴.۱۲ % | ۴۳۰,۶۶۵ | ۱.۰۸ % | ۳۲۴,۵۶۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۳,۰۳۶,۱۲۴ | ۷.۶۴ % | ۲,۸۱۹,۵۸۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۳,۲۳۶ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۹۱۳,۲۰۵ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۵۸۱,۷۰۵ | ۳۴.۱۶ % | ۳۹۵,۴۶۹ | ۰.۹۹ % | ۳۲۵,۲۵۲ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۳,۰۲۸,۵۸۶ | ۷.۶ % | ۲,۸۴۲,۲۴۵ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۵,۳۳۷ | ۴۴.۳۷ % | ۱,۹۱۲,۶۵۷ | ۴.۸ % | ۱۳,۶۰۵,۷۸۶ | ۳۴.۱۶ % | ۴۴۲,۳۰۴ | ۱.۱۱ % | ۳۲۵,۸۱۵ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳,۰۶۵,۵۸۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۸۴۹,۲۲۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۴,۷۹۵ | ۴۴.۴۴ % | ۱,۹۱۲,۱۰۹ | ۴.۸ % | ۱۳,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۴.۰۹ % | ۴۰۰,۵۶۳ | ۱ % | ۳۳۱,۵۶۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳,۰۶۵,۵۸۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۸۴۸,۵۲۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۶,۸۶۶ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۵۶۱ | ۴.۸ % | ۱۳,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۴.۱۱ % | ۳۹۴,۱۳۷ | ۰.۹۹ % | ۳۳۱,۵۶۴ | ۰.۸۳ % |