صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲,۹۹۲,۵۵۹ | ۷.۶۱ % | ۲,۷۲۰,۹۰۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۵,۷۶۸ | ۴۳.۱۸ % | ۱,۸۹۱,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۰۵۹,۸۲۶ | ۳۵.۷۶ % | ۳۳۲,۱۵۹ | ۰.۸۴ % | ۳۴۳,۸۶۰ | ۰.۸۷ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲,۹۹۹,۷۱۸ | ۷.۶۳ % | ۲,۷۲۳,۷۰۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۳۱۰ | ۴۳.۱۴ % | ۱,۸۹۰,۸۴۹ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۱۹,۸۵۴ | ۳۴.۶۳ % | ۷۸۰,۱۶۸ | ۱.۹۸ % | ۳۴۷,۱۱۰ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳,۰۱۰,۶۰۸ | ۷.۶۵ % | ۲,۷۲۲,۴۳۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲,۱۴۴ | ۴۴.۲۴ % | ۱,۸۹۰,۳۰۱ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۴۴,۳۹۰ | ۳۴.۶۹ % | ۳۲۱,۰۰۱ | ۰.۸۲ % | ۳۴۵,۹۶۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳,۰۳۶,۸۱۶ | ۷.۷۱ % | ۲,۷۲۳,۸۳۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۳,۸۶۸ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۸۸۹,۷۵۳ | ۴.۸ % | ۱۳,۶۹۲,۸۸۱ | ۳۴.۷۶ % | ۳۱۳,۶۰۵ | ۰.۸ % | ۳۴۶,۲۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۲ % | ۲,۷۵۴,۴۳۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۲,۷۳۸ | ۴۴.۰۴ % | ۱,۸۸۹,۲۰۵ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۶۹۲,۸۸۱ | ۳۴.۷۱ % | ۳۱۵,۷۳۰ | ۰.۸ % | ۳۳۳,۲۸۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۳ % | ۲,۷۵۳,۵۹۴ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۵,۴۷۷ | ۴۴.۰۴ % | ۱,۸۸۸,۶۵۷ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۶۹۲,۸۸۱ | ۳۴.۷۳ % | ۳۰۸,۹۵۹ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۸۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۳ % | ۲,۷۵۲,۸۹۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۹,۰۰۰ | ۴۴.۱۷ % | ۱,۹۱۸,۶۸۴ | ۴.۸۷ % | ۱۳,۶۱۱,۳۴۷ | ۳۴.۵۳ % | ۳۰۲,۱۹۴ | ۰.۷۷ % | ۳۳۳,۲۹۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳,۱۰۱,۸۱۵ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۵۲,۳۴۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۹,۵۲۱ | ۴۴.۱۳ % | ۱,۹۱۸,۱۳۶ | ۴.۸۷ % | ۱۳,۶۲۲,۰۲۵ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۵,۶۱۸ | ۰.۷۵ % | ۳۳۳,۹۵۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳,۱۱۴,۴۲۹ | ۷.۹ % | ۲,۷۵۵,۰۵۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۰,۰۷۳ | ۴۴.۰۹ % | ۱,۹۱۷,۵۸۹ | ۴.۸۶ % | ۱۳,۶۳۸,۳۴۶ | ۳۴.۵۸ % | ۲۹۰,۱۱۷ | ۰.۷۴ % | ۳۳۶,۲۷۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳,۰۹۶,۵۴۰ | ۷.۸۴ % | ۲,۷۵۵,۲۵۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۲,۴۹۶ | ۴۴.۰۳ % | ۱,۹۱۷,۰۴۱ | ۴.۸۶ % | ۱۳,۷۰۸,۶۶۳ | ۳۴.۷۲ % | ۲۸۷,۳۹۱ | ۰.۷۳ % | ۳۳۴,۹۱۷ | ۰.۸۵ % |