صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲,۷۶۴,۸۵۰ | ۷ % | ۲,۶۳۱,۰۱۷ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۳,۶۳۸ | ۴۳.۰۳ % | ۱,۹۰۱,۸۰۸ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۵۷,۱۲۴ | ۳۶.۸۸ % | ۳۰۶,۷۱۳ | ۰.۷۸ % | ۳۲۶,۶۵۲ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲,۷۶۴,۸۵۰ | ۷.۰۱ % | ۲,۶۳۰,۱۷۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۶,۱۹۳ | ۴۳.۰۳ % | ۱,۹۰۱,۲۶۰ | ۴.۸۲ % | ۱۴,۵۵۷,۱۲۴ | ۳۶.۸۹ % | ۲۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۶ % | ۳۲۶,۶۵۷ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۱ % | ۲,۶۵۴,۲۸۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۹۶۲ | ۴۲.۹۲ % | ۱,۹۰۰,۷۱۲ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۵۸۳,۱۷۶ | ۳۶.۸۷ % | ۲۹۱,۷۷۴ | ۰.۷۴ % | ۳۳۲,۳۰۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۲ % | ۲,۶۵۳,۵۸۶ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۷,۰۷۰ | ۴۲.۹۲ % | ۱,۹۰۰,۱۶۴ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۴۹۹,۰۹۴ | ۳۶.۶۸ % | ۳۶۷,۸۷۲ | ۰.۹۳ % | ۳۳۲,۳۱۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۸۱۳,۵۵۰ | ۷.۱۲ % | ۲,۶۵۲,۸۸۳ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۳۹۵ | ۴۲.۹ % | ۱,۸۹۹,۶۱۶ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۴۸۷,۳۷۴ | ۳۶.۶۷ % | ۳۷۳,۲۰۹ | ۰.۹۴ % | ۳۳۲,۳۱۶ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲,۸۳۶,۸۸۲ | ۷.۱۷ % | ۲,۶۷۷,۵۰۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۶۰۴ | ۴۲.۸۲ % | ۱,۸۹۹,۰۶۸ | ۴.۸ % | ۱۴,۵۰۹,۵۱۲ | ۳۶.۶۷ % | ۳۶۵,۸۱۱ | ۰.۹۲ % | ۳۳۳,۲۸۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲,۸۶۶,۵۳۷ | ۷.۲۴ % | ۲,۶۸۴,۳۸۸ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۳۵۵ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۸۹۸,۵۲۰ | ۴.۸ % | ۱۴,۵۱۸,۵۹۸ | ۳۶.۶۷ % | ۳۵۸,۴۲۱ | ۰.۹۱ % | ۳۳۵,۷۷۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲,۸۷۹,۰۲۸ | ۷.۲۷ % | ۲,۶۹۴,۲۴۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۰,۷۸۷ | ۴۲.۷ % | ۱,۸۹۷,۹۷۲ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۴۷,۱۷۵ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۱,۴۳۸ | ۰.۸۹ % | ۳۳۶,۲۶۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۷,۴۸۰ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۰,۵۷۷ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۷,۴۲۴ | ۴.۷۸ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۲ % | ۳۴۴,۰۴۸ | ۰.۸۷ % | ۳۴۰,۷۳۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۶,۷۷۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۲,۸۴۱ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶,۸۷۶ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۴ % | ۳۳۶,۶۶۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴۰,۷۴۰ | ۰.۸۶ % |