صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۳,۰۱۳,۹۵۱ | ۸.۱۴ % | ۳,۱۳۱,۶۳۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸,۳۳۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۹۲۵,۶۹۸ | ۵.۲ % | ۱۳,۰۲۱,۵۵۳ | ۳۵.۱۶ % | ۴۵۵,۹۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳۱۱,۸۵۸ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳,۰۱۴,۷۸۴ | ۸.۱۳ % | ۳,۱۸۱,۰۰۸ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۱,۰۸۶ | ۴۰.۹۱ % | ۱,۹۲۵,۱۵۰ | ۵.۱۹ % | ۱۳,۰۱۶,۱۹۲ | ۳۵.۱ % | ۴۶۵,۱۸۱ | ۱.۲۵ % | ۳۰۹,۷۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۳,۰۱۴,۷۸۴ | ۸.۱۳ % | ۳,۱۸۰,۳۰۵ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۳,۵۱۸ | ۴۰.۹۱ % | ۱,۹۲۴,۶۰۲ | ۵.۱۹ % | ۱۳,۰۱۶,۱۹۲ | ۳۵.۱۱ % | ۴۵۸,۵۸۶ | ۱.۲۴ % | ۳۰۹,۷۷۵ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۳,۰۲۹,۰۱۸ | ۸.۱۵ % | ۳,۱۹۲,۲۳۸ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۵,۹۵۵ | ۴۰.۸ % | ۱,۹۲۴,۰۵۴ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۰۵۰,۱۰۵ | ۳۵.۱۳ % | ۴۸۵,۰۸۹ | ۱.۳۱ % | ۳۱۴,۶۱۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۳,۰۷۳,۴۳۰ | ۸.۲۷ % | ۳,۲۲۶,۲۴۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۸,۳۹۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۹۲۳,۵۰۶ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۴۸,۲۰۲ | ۳۵.۰۹ % | ۴۴۳,۹۴۶ | ۱.۱۹ % | ۳۱۸,۶۵۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۳,۰۷۳,۴۳۰ | ۸.۲۷ % | ۳,۲۲۵,۵۴۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۰,۵۸۹ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۹۲۲,۹۵۸ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۴۸,۲۰۲ | ۳۵.۱۱ % | ۴۳۷,۳۷۰ | ۱.۱۸ % | ۳۱۸,۶۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳,۰۷۳,۴۳۰ | ۸.۲۷ % | ۳,۲۲۴,۸۴۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۳,۰۴۳ | ۴۰.۷۳ % | ۱,۹۲۲,۴۱۰ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۱۸,۶۴۰ | ۳۵.۰۴ % | ۴۶۰,۳۶۳ | ۱.۲۴ % | ۳۱۸,۶۶۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۳,۰۴۵,۵۶۴ | ۸.۲ % | ۳,۳۰۲,۱۷۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۹,۰۶۵ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۹۲۱,۸۶۳ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۰۳۱,۹۴۷ | ۳۵.۱ % | ۳۸۵,۶۳۴ | ۱.۰۴ % | ۳۱۴,۸۶۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳,۰۱۱,۶۹۱ | ۸.۱۱ % | ۴,۳۱۷,۸۱۱ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷,۳۴۵ | ۳۸.۰۲ % | ۱,۹۲۱,۳۱۵ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۰۶۷,۹۰۷ | ۳۵.۲ % | ۳۷۶,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۳۱۶,۰۲۹ | ۰.۸۵ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳,۰۴۸,۷۲۲ | ۸.۲ % | ۴,۳۲۹,۶۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۸,۷۵۲ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۹۲۰,۷۶۷ | ۵.۱۶ % | ۱۳,۰۹۰,۶۷۲ | ۳۵.۲ % | ۳۷۰,۵۰۰ | ۱ % | ۳۲۱,۳۵۰ | ۰.۸۶ % |