صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳ % | ۲,۷۰۶,۰۷۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۰۸۴ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۶,۳۲۸ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۸ | ۳۶.۷۵ % | ۳۲۹,۲۸۸ | ۰.۸۳ % | ۳۴۰,۷۴۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲,۸۹۳,۶۳۷ | ۷.۳۱ % | ۲,۷۰۵,۳۷۴ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۷,۵۳۵ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۸۹۵,۷۸۰ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۶۲,۸۷۹ | ۳۶.۷۷ % | ۳۲۱,۹۲۰ | ۰.۸۱ % | ۳۴۰,۷۵۱ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۹,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۲,۷۰۵,۵۰۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۸,۴۴۸ | ۴۲.۶۲ % | ۱,۸۹۵,۲۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۴,۵۷۹,۶۹۱ | ۳۶.۸۱ % | ۳۱۵,۲۳۸ | ۰.۸ % | ۳۴۰,۸۹۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲,۸۷۴,۹۲۵ | ۷.۲۶ % | ۲,۶۹۸,۶۸۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۳,۵۳۷ | ۴۲.۶۱ % | ۱,۸۹۴,۶۸۴ | ۴.۷۸ % | ۱۴,۶۱۱,۲۸۱ | ۳۶.۹ % | ۳۱۰,۱۴۴ | ۰.۷۸ % | ۳۳۶,۷۸۵ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲,۸۸۱,۲۵۵ | ۷.۴۵ % | ۲,۶۸۹,۵۳۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۵,۳۷۲ | ۴۳.۶۲ % | ۱,۸۹۴,۱۳۶ | ۴.۹ % | ۱۳,۶۶۱,۳۹۳ | ۳۵.۳۳ % | ۳۴۱,۹۱۹ | ۰.۸۸ % | ۳۳۳,۶۰۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲,۹۰۰,۲۷۱ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۹۵,۷۳۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۹۶۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۸۹۳,۵۸۹ | ۴.۸۹ % | ۱۳,۷۰۳,۹۴۲ | ۳۵.۳۶ % | ۳۱۱,۸۹۳ | ۰.۸ % | ۳۳۵,۲۰۰ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲,۹۶۰,۱۸۱ | ۷.۶۲ % | ۲,۷۱۴,۹۴۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۶,۸۱۲ | ۴۳.۵۴ % | ۱,۸۹۳,۰۴۱ | ۴.۸۸ % | ۱۳,۷۰۷,۷۶۱ | ۳۵.۳ % | ۳۰۵,۲۳۰ | ۰.۷۹ % | ۳۴۱,۱۱۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲,۹۶۰,۱۸۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۷۱۴,۲۴۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۹,۱۰۳ | ۴۳.۵۴ % | ۱,۸۹۲,۴۹۳ | ۴.۸۸ % | ۱۳,۷۰۷,۷۶۱ | ۳۵.۳۲ % | ۲۹۸,۴۴۴ | ۰.۷۷ % | ۳۴۱,۱۱۷ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲,۹۶۰,۱۸۱ | ۷.۶۳ % | ۲,۷۱۳,۵۳۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۵,۸۱۸ | ۴۳.۷۸ % | ۱,۸۹۱,۹۴۵ | ۴.۸۸ % | ۱۳,۶۱۳,۰۶۰ | ۳۵.۰۹ % | ۲۹۱,۶۹۵ | ۰.۷۵ % | ۳۴۱,۱۲۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲,۹۹۲,۵۵۹ | ۷.۶۱ % | ۲,۷۲۰,۹۰۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۵,۷۶۸ | ۴۳.۱۸ % | ۱,۸۹۱,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۰۵۹,۸۲۶ | ۳۵.۷۶ % | ۳۳۲,۱۵۹ | ۰.۸۴ % | ۳۴۳,۸۶۰ | ۰.۸۷ % |