صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۵ % | ۲,۶۰۵,۸۶۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵,۸۳۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۶۴۳ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۰.۹۳ % | ۳۲۷,۹۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۵,۱۶۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۲۴۵ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۱,۰۹۵ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۸,۶۶۷ | ۰.۹۱ % | ۳۲۷,۹۳۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۲,۷۴۴,۵۱۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۴,۴۶۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۰,۴۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۸۸۰,۵۴۷ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۱,۶۸۹ | ۳۶.۷۳ % | ۳۵۱,۲۹۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲۷,۹۴۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲,۷۵۶,۹۳۶ | ۶.۹۹ % | ۲,۶۱۹,۶۲۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۱,۷۴۱ | ۴۳.۲۷ % | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۴۸۴,۳۴۲ | ۳۶.۷۳ % | ۳۰۵,۱۷۷ | ۰.۷۷ % | ۳۲۷,۲۷۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۲,۷۵۴,۱۰۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۲,۸۳۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۴,۹۹۹ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۸۷۹,۴۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱۴,۵۱۷,۹۶۸ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹۴,۷۱۸ | ۰.۷۵ % | ۳۲۴,۸۶۱ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲,۷۵۶,۰۱۰ | ۶.۹۸ % | ۲,۶۱۰,۲۸۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۷,۳۸۹ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۸۷۸,۹۰۴ | ۴.۷۶ % | ۱۴,۵۶۶,۱۶۵ | ۳۶.۹ % | ۲۸۷,۳۴۴ | ۰.۷۳ % | ۳۲۴,۶۵۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۲,۸۰۵,۸۴۵ | ۷.۰۹ % | ۲,۶۱۸,۹۱۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۷,۷۷۳ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۸۷۸,۳۵۶ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۶۰۳,۷۲۴ | ۳۶.۹۲ % | ۲۸۲,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۳۲۹,۳۲۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۹,۹۳۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۹,۲۸۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۸۷۷,۸۰۸ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۵۹,۹۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۷۲۷,۴۵۸ | ۱.۸۲ % | ۳۲۶,۴۵۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۹,۹۳۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۹,۲۸۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۸۷۷,۸۰۸ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۵۹,۹۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۷۲۷,۴۵۸ | ۱.۸۲ % | ۳۲۶,۴۵۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۲,۷۹۰,۵۱۷ | ۶.۹۷ % | ۲,۶۱۹,۲۳۶ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۱,۳۹۰ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۸۷۷,۲۶۰ | ۴.۶۹ % | ۱۴,۶۵۹,۹۳۶ | ۳۶.۶۴ % | ۷۲۰,۰۸۴ | ۱.۸ % | ۳۲۶,۴۶۲ | ۰.۸۲ % |