ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۳,۴۹۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۵۱۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۱ %	۳۵۵,۹۴۴	۰.۵۷ %	۴۷۳,۳۷۵	۰.۷۶ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۴ %	۶,۴۱۲,۶۵۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۹,۳۴۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶,۲۸۷	۳۰.۷۳ %	۳۴۳,۳۸۴	۰.۵۵ %	۴۷۳,۳۸۶	۰.۷۶ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۹۴۲,۸۷۰	۴.۷۳ %	۶,۴۸۷,۶۴۴	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۶,۲۰۲	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۸,۶۱۵	۳۰.۷۲ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۵۴ %	۴۷۸,۰۳۲	۰.۷۷ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳,۰۲۳,۳۱۰	۴.۸۶ %	۶,۴۲۲,۲۳۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱,۱۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۴,۳۱۸	۳۰.۷۲ %	۳۲۰,۴۹۹	۰.۵۲ %	۴۷۸,۸۹۶	۰.۷۷ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۱۷۳,۶۷۰	۵.۰۷ %	۶,۷۵۰,۱۷۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۸,۰۶۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱,۳۵۶	۳۰.۴۳ %	۴۴۳,۲۰۲	۰.۷۱ %	۴۹۸,۸۸۰	۰.۸ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳,۳۲۲,۸۶۵	۵.۲۷ %	۷,۰۱۳,۸۳۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۴,۵۲۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۰,۲۰۲	۳۰.۴۴ %	۴۶۱,۸۳۱	۰.۷۳ %	۵۱۴,۱۸۸	۰.۸۲ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...380 »