صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴,۱۵۸,۷۸۴ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۱۳,۴۴۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۸,۰۶۶ | ۳۵.۷۲ % | ۱۳۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۹۴,۱۶۲ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۴۷۸,۶۷۶ | ۲.۴ % | ۴۵۴,۲۶۲ | ۰.۷۴ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴,۱۳۵,۴۰۰ | ۶.۷۱ % | ۵,۵۰۲,۷۸۴ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶,۴۷۹ | ۳۷.۰۶ % | ۱۳۱,۲۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۶۶۶,۳۰۶ | ۴۴.۹۲ % | ۸۷۰,۰۹۱ | ۱.۴۱ % | ۴۵۳,۱۴۱ | ۰.۷۴ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۸,۸۷۵ | ۶.۶۹ % | ۵,۴۹۴,۳۹۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۰,۹۹۲ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۱,۲۱۷ | ۰.۲۱ % | ۲۷,۸۳۸,۱۰۵ | ۴۵.۱۱ % | ۸۵۰,۰۶۱ | ۱.۳۸ % | ۴۵۳,۵۱۴ | ۰.۷۳ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۸,۱۳۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۱,۸۵۸ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۸۱ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۹۰۴ | ۴۵.۲۳ % | ۸۳۶,۶۸۷ | ۱.۳۵ % | ۴۵۳,۱۴۳ | ۰.۷۳ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۴ % | ۵,۴۹۷,۱۴۸ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸,۵۷۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۶,۷۷۸ | ۴۵.۲۵ % | ۸۲۳,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۴۵۳,۱۳۰ | ۰.۷۳ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴,۱۲۵,۲۳۸ | ۶.۶۵ % | ۵,۴۹۶,۱۶۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۵,۳۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۱۳۱,۱۰۹ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۰۹۳,۶۹۱ | ۴۵.۲۷ % | ۸۱۰,۰۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴۵۳,۱۱۹ | ۰.۷۳ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴,۰۶۹,۷۵۷ | ۶.۴۹ % | ۵,۴۹۵,۸۱۵ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۴,۷۷۷ | ۳۶.۳۴ % | ۱۳۱,۰۷۳ | ۰.۲۱ % | ۲۸,۹۸۷,۵۶۵ | ۴۶.۲۱ % | ۷۹۶,۶۲۸ | ۱.۲۷ % | ۴۵۴,۵۳۴ | ۰.۷۲ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۹۶۳,۲۱۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۴۵۶,۲۲۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۰۲۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۳۱,۰۴۲ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۵۹۶,۲۰۱ | ۴۷.۴۲ % | ۹۳۱,۹۱۱ | ۱.۴۹ % | ۴۵۰,۰۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۹۶۳,۲۱۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۴۵۶,۲۲۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۰۲۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۳۱,۰۴۲ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۵۹۶,۲۰۱ | ۴۷.۴۲ % | ۹۳۱,۹۱۱ | ۱.۴۹ % | ۴۵۰,۰۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۹۲۳,۹۳۹ | ۶.۳۱ % | ۵,۵۷۴,۴۰۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۴,۱۴۵ | ۳۵.۱۳ % | ۱۳۱,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۴۵۹,۱۰۴ | ۴۷.۳۸ % | ۷۹۳,۷۸۶ | ۱.۲۸ % | ۴۴۷,۱۴۸ | ۰.۷۲ % |