صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۵۹ % | ۵,۷۰۱,۰۹۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵,۳۲۹ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۸۲۱ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۲۳,۹۵۴ | ۴۰.۰۶ % | ۴۱۶,۵۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۷۰۰,۱۰۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶,۳۴۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳,۸۹۵,۷۲۶ | ۶.۱۴ % | ۲۵,۴۱۹,۵۳۴ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰۴,۶۲۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۱۸۳,۷۳۱ | ۶.۶ % | ۵,۶۹۹,۲۶۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۲,۴۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۵۴۵,۳۴۷ | ۵.۵۹ % | ۲۵,۴۲۰,۶۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۴۲۶,۴۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۱ % | ۵,۶۸۰,۸۸۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۷,۴۲۵ | ۳۶.۷۸ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۷,۹۵۳ | ۳۹.۵ % | ۴۴۲,۹۳۳ | ۰.۶۹ % | ۴۵۵,۸۴۷ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۱۹۱,۷۳۸ | ۶.۵۲ % | ۵,۶۸۰,۰۴۲ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۳,۸۷۸ | ۳۶.۷۷ % | ۴,۴۹۹,۳۴۷ | ۶.۹۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۰۰ | ۳۹.۵۱ % | ۴۲۷,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۱۹۲,۲۰۹ | ۶.۴۸ % | ۵,۶۷۷,۰۶۱ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۴,۶۹۷ | ۳۶.۵۲ % | ۱۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۴۱۵,۷۶۲ | ۳۹.۲۶ % | ۵,۲۳۴,۴۲۱ | ۸.۰۹ % | ۴۵۳,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۱۹۰,۱۸۲ | ۶.۳۷ % | ۵,۷۰۳,۲۳۷ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۵۲,۲۴۶ | ۴۳.۲۸ % | ۳۲۳,۳۷۰ | ۰.۴۹ % | ۲۶,۱۷۹,۲۱۰ | ۳۹.۸۳ % | ۴۳۰,۵۷۵ | ۰.۶۶ % | ۴۵۵,۹۶۳ | ۰.۶۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۸,۵۳۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۴,۲۶۶ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۹۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۱۶,۶۵۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۶,۶۳۷ | ۰.۷ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۷,۵۵۱ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۴,۴۴۵ | ۴۳.۳۵ % | ۱۱۰,۰۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۴۰.۰۳ % | ۳۹۹,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۴۵۶,۶۲۶ | ۰.۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴,۱۸۸,۸۳۴ | ۶.۳۹ % | ۵,۷۳۶,۷۰۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۴,۷۱۶ | ۴۳.۳۶ % | ۴۸,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۲۶,۲۱۱,۵۲۵ | ۴۰.۰۱ % | ۴۶۳,۳۵۴ | ۰.۷۱ % | ۴۵۶,۶۱۶ | ۰.۷ % |