ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴,۰۷۹,۰۲۹	۷.۰۱ %	۴,۲۳۸,۵۰۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۴۰۴	۷۳.۴۲ %	۱,۵۶۰	۰ %	۶,۱۶۶,۲۶۹	۱۰.۵۹ %	۵۱۶,۵۹۳	۰.۸۹ %	۴۷۵,۳۲۵	۰.۸۲ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۴,۰۶۸,۱۷۲	۶.۹۹ %	۴,۲۵۰,۲۹۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸,۹۵۷	۷۳.۴۳ %	۱,۵۶۰	۰ %	۶,۰۵۹,۶۴۱	۱۰.۴۲ %	۶۰۲,۶۴۸	۱.۰۴ %	۴۷۴,۹۱۶	۰.۸۲ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴,۰۵۶,۶۴۰	۶.۶۴ %	۴,۵۱۸,۵۴۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۷,۸۰۱	۶۹.۹ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۸۷,۹۸۵	۱۴.۸۸ %	۲۴۸,۶۲۰	۰.۴۱ %	۴۷۴,۱۶۵	۰.۷۸ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۰۳۴,۹۹۱	۶.۵۶ %	۴,۶۱۸,۲۲۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۹,۷۷۲	۶۹.۵۵ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۹۱,۶۰۳	۱۴.۷۸ %	۵۱۰,۶۳۶	۰.۸۳ %	۴۷۵,۴۲۳	۰.۷۷ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۷۴ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۹۳,۰۳۸	۶۹.۶ %	۱,۵۵۹	۰ %	۹,۰۹۴,۵۲۱	۱۴.۷۹ %	۵۶۵,۳۳۰	۰.۹۲ %	۴۷۵,۱۰۲	۰.۷۷ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۷۴ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۸,۴۱۲	۶۹.۵۹ %	۱,۵۵۸	۰ %	۹,۰۹۴,۴۳۶	۱۴.۸ %	۵۶۰,۱۲۸	۰.۹۱ %	۴۷۵,۰۹۳	۰.۷۷ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۱۴۳,۶۴۴	۶.۶۸ %	۴,۴۱۳,۳۲۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۴۳,۹۷۳	۶۸.۹۳ %	۱,۵۶۱	۰ %	۹,۶۷۵,۱۶۵	۱۵.۶ %	۵۵۴,۹۳۱	۰.۸۹ %	۴۷۵,۱۴۶	۰.۷۷ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۴,۳۴۸,۵۸۴	۶.۵۵ %	۴,۵۳۱,۸۴۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۱,۹۲۰	۶۴.۳۴ %	۱,۵۶۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۲۶۸	۲۱.۱۳ %	۲۸۳,۱۳۳	۰.۴۳ %	۴۷۴,۵۰۲	۰.۷۲ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴,۳۴۳,۳۲۲	۶.۹۷ %	۴,۴۶۵,۹۰۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۷۳,۴۹۶	۶۲.۰۹ %	۱,۵۶۰	۰ %	۱۴,۰۲۳,۰۱۶	۲۲.۵۱ %	۳۰۷,۲۹۷	۰.۴۹ %	۴۷۳,۶۲۸	۰.۷۶ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...377 »