صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴,۰۳۴,۵۵۱ | ۶.۶۹ % | ۵,۵۸۱,۷۱۹ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۹۵۰ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۸۰۷,۵۰۸ | ۴.۶۶ % | ۲۵,۳۶۲,۵۵۵ | ۴۲.۰۸ % | ۳۲۳,۹۷۰ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۴۰۶ | ۰.۷۳ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴,۰۴۰,۴۸۹ | ۶.۷ % | ۵,۵۸۷,۷۷۹ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۹,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۲,۵۸۷,۶۷۳ | ۴.۲۹ % | ۲۵,۵۷۸,۱۸۷ | ۴۲.۴۴ % | ۳۱۳,۸۴۷ | ۰.۵۲ % | ۴۴۴,۶۰۵ | ۰.۷۴ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸ % | ۵,۶۱۶,۴۲۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۸,۲۵۹ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۰۵۲,۰۹۷ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۴ % | ۵۰۶,۱۱۲ | ۰.۸۵ % | ۴۴۸,۳۷۵ | ۰.۷۵ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸۱ % | ۵,۶۱۵,۵۸۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۱,۲۹۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۰۵۱,۵۳۵ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۴,۴۵۶ | ۴۲.۴۶ % | ۴۸۹,۶۳۹ | ۰.۸۲ % | ۴۴۸,۳۶۲ | ۰.۷۵ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴,۰۶۶,۱۲۸ | ۶.۸۱ % | ۵,۶۱۴,۶۰۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷,۹۵۰ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۵۰,۹۷۴ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۳۶۲,۹۴۸ | ۴۲.۴۷ % | ۴۷۳,۱۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۴۸,۳۴۴ | ۰.۷۵ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۲,۰۰۰ | ۷ % | ۵,۶۰۵,۵۱۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۶,۷۰۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۶,۶۲۶ | ۴۴.۰۴ % | ۴۷۱,۰۲۸ | ۰.۸۲ % | ۴۴۶,۹۷۵ | ۰.۷۸ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳,۹۹۴,۸۳۶ | ۶.۹۴ % | ۵,۵۷۴,۸۷۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۱۱۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۹,۸۸۴ | ۴۴.۰۶ % | ۴۵۴,۶۰۳ | ۰.۷۹ % | ۴۴۷,۴۲۴ | ۰.۷۸ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۰۳۰,۱۲۰ | ۶.۴۵ % | ۵,۵۷۵,۵۰۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۵۶۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۴۲۱,۶۹۴ | ۵.۴۷ % | ۲۵,۴۲۴,۴۹۶ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۹۱۵,۸۷۲ | ۳.۰۶ % | ۴۴۴,۵۹۶ | ۰.۷۱ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۵۹,۲۴۲ | ۶.۵۶ % | ۵,۶۷۶,۸۷۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۱۵۹,۲۴۲ | ۶.۵۶ % | ۵,۶۷۶,۸۷۶ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۴,۲۶۸ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۸۶۵,۹۱۱ | ۶.۰۹ % | ۲۵,۴۳۱,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۵۴,۵۷۰ | ۰.۷۲ % |