صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۸۳ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۵,۴۳۱ | ۸۷.۰۹ % | ۳۶۶,۵۲۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۹۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵,۳۳۵ | ۹۱.۳۲ % | ۶۳,۲۱۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۴۰۱ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۱۳۵ | ۹۱.۲۳ % | ۵۹,۸۵۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۰۶۹ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۵,۳۸۱ | ۹۱.۱۳ % | ۵۶,۵۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۳۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۵,۳۸۱ | ۹۱.۱۸ % | ۵۳,۲۸۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۰۶ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۵,۱۸۴ | ۹۰.۹۷ % | ۵۰,۱۰۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۰۷۶ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۵,۱۸۴ | ۹۱.۰۲ % | ۴۶,۹۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۴۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۱,۹۸۰ | ۹۰.۸۵ % | ۵۶,۵۰۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۱۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۷,۲۰۸ | ۹۰.۷۶ % | ۵۳,۳۹۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |