صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۱,۷۹۴ | ۹۴.۷۴ % | ۴۸۱,۵۷۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۱,۷۹۴ | ۹۴.۷۹ % | ۴۷۶,۸۲۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۳۲۳ | ۹۴.۸۵ % | ۴۷۲,۰۷۵ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴,۱۹۶ | ۹۴.۸۳ % | ۴۶۷,۳۸۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۸,۶۲۳ | ۹۴.۸ % | ۴۶۲,۷۸۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۴,۰۴۴ | ۹۵.۸۲ % | ۳۶۳,۶۵۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲,۳۷۳ | ۹۵.۷۶ % | ۳۵۹,۲۲۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸,۲۷۰ | ۹۵.۷۳ % | ۳۵۴,۸۸۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸,۲۷۰ | ۹۵.۷۸ % | ۳۵۰,۵۶۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۴,۹۷۰ | ۹۵.۸۲ % | ۳۴۶,۲۴۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |