ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۸۰۲	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۷۳۲,۱۷۲	۸۹.۶۳ %	۲۵,۴۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۷۶	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۷۳۲,۱۷۲	۸۹.۶۸ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۱۵۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۴۳۲	۸۹.۷۱ %	۲۰,۳۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۲۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۶۰۹,۵۱۲	۸۹.۵۴ %	۱۷,۸۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۴۹۸	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲,۲۳۸	۸۹.۱۹ %	۱۵,۴۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۱۷۳	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲,۲۵۹	۸۸.۹۹ %	۱۳,۰۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۸۴۸	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۴۹۰	۸۸.۵۸ %	۱۰,۸۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۵۲۳	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰,۴۶۴	۸۸.۱۵ %	۸,۸۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۵۲۳	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰,۴۶۴	۸۸.۱۵ %	۸,۸۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۱۹۹	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰,۴۶۴	۸۸.۲ %	۶,۷۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...377 »