صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰,۷۱۴ | ۹۵.۸۱ % | ۳۴۲,۰۸۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۷۰۰ | ۹۵.۴۴ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۰,۸۳۷ | ۸۸.۷۸ % | ۸۷۱,۸۳۸ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۱۶۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۶,۶۸۹ | ۸۸.۵۷ % | ۳۵۹,۶۶۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۰۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۴۱ % | ۳۵۶,۰۵۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۳۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۴۶ % | ۳۵۲,۴۴۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۶۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۱,۶۹۴ | ۸۸.۵ % | ۳۴۸,۸۳۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۰۹۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۶,۵۸۴ | ۸۸.۵۱ % | ۳۴۵,۲۴۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۲۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵,۳۶۳ | ۸۸.۴۳ % | ۳۴۱,۷۰۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۶۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۵,۱۶۹ | ۸۸.۳۶ % | ۳۳۸,۲۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |