صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۸۱۰,۲۰۷ | ۲.۶۷ % | ۲۹۹,۵۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۴۵۶ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶,۲۷۲ | ۸۰.۱۳ % | ۲۵۹,۵۱۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۸۱۰,۰۶۶ | ۲.۶۷ % | ۲۹۹,۰۶۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹,۸۵۹ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۹,۶۲۸ | ۸۰.۲۱ % | ۲۴۷,۸۵۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۷۴۱ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۷۷۴ | ۸۰.۲۴ % | ۲۴۷,۸۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۵,۳۱۸ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۸,۷۷۴ | ۸۰.۲۸ % | ۲۳۶,۱۲۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۸۰۰,۸۹۴ | ۲.۶۴ % | ۲۹۴,۲۷۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۱۰۴ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۴,۳۴۸ | ۸۰.۱۷ % | ۲۴۴,۲۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۷۹۶,۰۷۲ | ۲.۶۱ % | ۲۹۳,۰۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۰,۲۷۵ | ۸۰.۲۸ % | ۲۵۹,۷۱۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۷۸۸,۸۱۱ | ۲.۵۸ % | ۲۸۶,۱۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۶۰۴ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۵,۷۷۲ | ۸۰.۴۱ % | ۲۴۷,۹۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴,۲۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۹۳۹ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۵۰۶ | ۸۰.۵۳ % | ۲۳۶,۱۴۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴,۲۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۵۱۶ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۵۰۶ | ۸۰.۵۶ % | ۲۲۴,۳۳۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |