صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۳۶۴,۸۱۲ | ۱.۶۸ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۹,۷۶۵ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۷۴۶ | ۷۵.۳۹ % | ۱۳۷,۵۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۳۶۴,۸۱۲ | ۱.۷۴ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۳۴۳ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۲۴۵ | ۷۴.۶۳ % | ۱۲۹,۵۳۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۳۶۲,۴۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴۰,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۶۰۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۳,۴۳۵ | ۷۳.۸۸ % | ۱۴۸,۵۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۵۰,۸۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۰۴۲ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۴,۰۳۶ | ۷۴.۹۲ % | ۱۴۰,۷۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱۵۰,۸۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۹,۴۸۸ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۱,۱۸۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۳۲,۹۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۴۹,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۶۷۰ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۶,۲۸۴ | ۷۴.۶۴ % | ۱۲۵,۲۱۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳,۸۱۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۵ % | ۱۱۷,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۴۸,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۱,۳۹۷ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۷۹ % | ۱۰۹,۵۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۸,۹۷۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۸۳ % | ۱۰۱,۷۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۴۶,۹۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۷,۹۱۴ | ۷۴.۹۳ % | ۹۳,۹۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |