ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۶۴,۵۲۱	۲.۸۶ %	۳۵۲,۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۷۹۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹,۹۰۲	۷۹.۹۸ %	۲۵۸,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۵۳,۹۷۲	۲.۸۳ %	۳۵۴,۱۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۰۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱,۷۴۱	۷۹.۹۹ %	۲۵۵,۴۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۳۱۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷,۹۵۶	۸۰.۲ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۸۸۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۹,۸۶۲	۸۰.۱۴ %	۲۶۶,۹۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۸ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۴۶۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۲۹۳	۸۰.۱۸ %	۲۵۵,۰۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۵۰,۱۸۳	۲.۷۸ %	۳۴۹,۰۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۷۴۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۱۰۷	۸۰.۲۲ %	۲۴۳,۲۸۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۸۵۰,۳۸۱	۲.۷۸ %	۳۴۸,۱۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۶۷۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۸۱۹	۸۰.۲۴ %	۲۳۱,۴۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۸۵۲,۲۹۲	۲.۷۹ %	۳۴۷,۷۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷,۷۸۳	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵,۹۰۶	۸۰.۲۷ %	۲۱۹,۷۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...377 »