ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۹۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۵۷,۴۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵,۷۳۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱,۸۳۶	۸۰.۲۸ %	۲۱۸,۷۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۲,۹۷۷	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۳ %	۲۰۸,۸۳۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۵۵۵	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۷ %	۱۹۸,۸۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸,۱۳۳	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۲,۵۴۹	۷۹.۰۵ %	۱۸۹,۳۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸۷,۶۷۸	۱.۵۹ %	۵۵,۸۴۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵,۱۳۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۴۶۲	۷۸.۴۷ %	۱۷۹,۷۶۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸۵,۱۷۸	۱.۶ %	۵۳,۹۵۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲,۲۶۵	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۱,۶۳۴	۷۸.۱۸ %	۱۷۰,۸۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸۴,۱۳۰	۱.۷۱ %	۴۶,۵۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹,۷۱۱	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۷۹۴	۷۶.۷۵ %	۱۶۲,۵۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷۷,۲۰۰	۱.۶۹ %	۴۴,۸۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳,۸۸۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۶,۷۳۰	۷۵.۹ %	۱۵۴,۱۱۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶۴,۸۱۲	۱.۶۸ %	۴۰,۴۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۲,۱۸۸	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۷۴۶	۷۵.۳۵ %	۱۴۵,۸۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...377 »